Suivi de trésorerie Excel : savoir où vous en êtes, tout le temps
Savoir combien il reste sur le compte, ce n'est pas piloter. Piloter, c'est savoir combien il restera dans 3 mois — et voir venir le trou avant qu'il n'arrive. Je construis des fichiers de trésorerie qui projettent votre solde, catégorisent vos flux et vous alertent quand ça se tend.
À partir de 149 € · Prix fixe · Réponse sous 24 h
Le constat
Ce que ça coûte aujourd'hui
Vous découvrez les trous trop tard
Sans prévisionnel, la tension de trésorerie se voit le jour du prélèvement. Trop tard pour agir.
Le relevé bancaire ne suffit pas
Le solde d'aujourd'hui ne dit rien des échéances de demain : charges, TVA, salaires, impayés.
Tout est ressaisi à la main
Chaque mois, recopier les lignes du relevé pour catégoriser. Des heures perdues pour une photo déjà périmée.
Aucune vision par poste
Impossible de savoir ce qui pèse vraiment : quels postes dérapent, quels clients paient en retard.
Calculateur
Combien vous coûte votre fichier actuel ?
Deux curseurs, et vous avez la réponse.
Ressaisies, consolidations, reporting, corrections…
Salaire chargé de la personne qui fait la tâche.
Perdu par an
240 h
Coût annuel
8 400 €
Fichier remboursé en
5 j
Estimation indicative basée sur vos chiffres, en supposant une automatisation du temps concerné (base 48 semaines/an, fichier d'entrée à 149 €). Le gain réel dépend de votre process — je vous le chiffre précisément lors de l'échange.
Concrètement
Ce que fait le fichier
- Encaissements et décaissements catégorisés automatiquement
- Solde prévisionnel sur 3, 6 ou 12 mois
- Import automatique de votre relevé bancaire (Power Query)
- Alertes visuelles quand le solde projeté passe sous un seuil
- Suivi des échéances : TVA, charges, salaires, emprunts
- Écarts prévu vs réel, mois par mois
- Suivi des impayés clients et relances
Votre besoin est différent ? Décrivez-le — chaque fichier est construit sur mesure.
Cas concret
Exemple : PME de services, 12 salariés
Le relevé bancaire est déposé une fois par mois : tout se catégorise seul. Le dirigeant voit son solde projeté à 6 mois et reçoit une alerte visuelle dès qu'un mois passe sous son seuil de sécurité. Fini les mauvaises surprises en fin de trimestre.
Mes engagements
Sur chaque projet, sans exception
Prix fixe garanti
Le prix convenu ne bouge plus, même si le travail dépasse l’estimation.
Première version en ~1 semaine
Un livrable concret rapidement, ajusté ensuite avec vous.
Confidentialité totale
NDA possible avant tout échange. Vos données ne circulent pas.
30 jours de retouches inclus
Après livraison, j’ajuste le fichier jusqu’à ce qu’il soit parfait.
FAQ
Questions fréquentes
Le fichier peut-il lire mon relevé bancaire ?
Oui, dès que votre banque exporte en CSV ou Excel (toutes le font). Power Query importe et catégorise automatiquement — vous déposez le fichier, tout se met à jour.
Peut-on projeter la trésorerie à plusieurs mois ?
Oui : le fichier intègre vos charges récurrentes, échéances fiscales et encaissements attendus pour projeter le solde sur la durée que vous voulez, avec alerte si ça passe sous votre seuil.
Combien ça coûte ?
Un suivi de trésorerie simple démarre à 149 €. Avec import bancaire automatique et prévisionnel complet, c'est chiffré à prix fixe après un échange.
Souvent combiné avec
Discutons de votre fichier Excel
Décrivez-moi votre situation en 2 minutes au téléphone, ou envoyez votre demande : vous recevez une première analyse claire et une estimation sous 24 h.
Réponse sous 24 h · Sans engagement · Devis à prix fixe